四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校

2016年預(yù)算編制的說(shuō)明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

我校是四川省首批國(guó)家級(jí)示范性普通高中，基本職能和主要工作是開(kāi)展高中階段教育，完成高級(jí)中學(xué)教育工作任務(wù)。

二、部門(mén)概況

    我校為獨(dú)立核算一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。2015年末有在職職工454人，離休1人，退休77人，遺屬補(bǔ)助人員3人；有在校學(xué)生7182人，其中住校生5000余人。另有保安人員17人、生活老師43人、蠶種場(chǎng)人員20人及長(zhǎng)期臨聘人員41人共121人，校園內(nèi)衛(wèi)生承包給物業(yè)管理公司。有非營(yíng)利性對(duì)外開(kāi)放游泳池和只對(duì)在校學(xué)生開(kāi)放的教育實(shí)踐基地各一處。

 三、收支預(yù)算總體情況
　  我校2016年度預(yù)算總收入11276.87萬(wàn)元，包括財(cái)政撥款6505.8萬(wàn)元、非稅收入2100萬(wàn)元及上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2671.07萬(wàn)元。非稅收入主要為學(xué)費(fèi)及住宿費(fèi)收入。支出總預(yù)算11276.87萬(wàn)元，包括人員支出5409.28萬(wàn)元、日常公用支出502.4萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出494.12萬(wàn)元以及專(zhuān)項(xiàng)支出4871.07萬(wàn)元。
    四、支出預(yù)算安排情況

我校2016年度人員支出預(yù)算5409.28萬(wàn)元，包括基本工資1541.45萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)1177.38萬(wàn)元、績(jī)效工資2475.15萬(wàn)元、其他工資福利支出215.3萬(wàn)元，其中，基本工資按2015年12月在編在職職工實(shí)際基本工資測(cè)算；社會(huì)保障費(fèi)包括在職及臨聘人員五險(xiǎn)等單位負(fù)擔(dān)部分；績(jī)效工資按2015年12月在編在職職工人數(shù)*（3.05萬(wàn)元*1.5+0.6萬(wàn)元)+2015年12月基本工資（即十三月工資)測(cè)算；其他工資福利支出為臨聘人員工資。

日常公用支出預(yù)算502.4萬(wàn)元。包括辦公費(fèi)42萬(wàn)元、印刷費(fèi)10萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)5萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)2萬(wàn)元、水費(fèi)60萬(wàn)元、電費(fèi)60萬(wàn)元、郵電費(fèi)5.2萬(wàn)元、物管費(fèi)60萬(wàn)元、差旅費(fèi)40萬(wàn)元、因公出國(guó)境費(fèi)4.9萬(wàn)元、維修費(fèi)25萬(wàn)元、租賃費(fèi)5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)12萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)36萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)34.9萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)10萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出10.4萬(wàn)元（主要是離退休人員公用支出）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算494.12萬(wàn)元，包括離休費(fèi)12.02萬(wàn)元、住房公積金449.16萬(wàn)元和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出32.94萬(wàn)元（主要是遺屬補(bǔ)助以及年終發(fā)放給退休人員的一次性補(bǔ)助金）。

    專(zhuān)項(xiàng)支出4871.07萬(wàn)元，其中2015年未完結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目2671.07萬(wàn)元，2016年新增專(zhuān)項(xiàng)支出2200萬(wàn)元，包括綜合樓建設(shè)1500萬(wàn)元、原購(gòu)買(mǎi)江陽(yáng)職高資產(chǎn)貸款貼息180萬(wàn)元、校園維修及臨聘人員等運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)520萬(wàn)元。

四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校

2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2016年情況如下：

一、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2016年四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校安排出國(guó)（境）人員經(jīng)費(fèi)4.9萬(wàn)元，主要是對(duì)英國(guó)皮卡特學(xué)?；卦L可能產(chǎn)生經(jīng)費(fèi)的測(cè)算。

二、公務(wù)接待費(fèi)

2016年四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校擬安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算34.9萬(wàn)元，主要用于接待單位學(xué)習(xí)交流 、教學(xué)課改，考察學(xué)習(xí)、接待上級(jí)檢查工作產(chǎn)生的費(fèi)用。

三、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2016年四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校僅安排公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬(wàn)元，均是校車(chē)及工作用車(chē)的燃油、維修等日常費(fèi)用。 

附件：四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校2016年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況表

							表1
收支預(yù)算總表
四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校							單位：萬(wàn)元
收             入				支             出
項(xiàng)  目	2016年    預(yù) 算 數(shù)	2015年     預(yù) 算 數(shù)	2016年比2015年增長(zhǎng)(%)	項(xiàng)  目	2016年    預(yù) 算 數(shù)	2015年     預(yù) 算 數(shù)	2016年比2015年增長(zhǎng)(%)
一、當(dāng)年財(cái)政撥款收入	6505.80	4845.28	34.27	一、人員支出	5409.28	4068.49	32.96
二、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入				二、日常公用支出	502.40	620.57	-19.04
三、事業(yè)收入	2100.00	2100.00		三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	494.12	796.57	-37.97
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入				四、專(zhuān)項(xiàng)支出	4871.07	4361.29	11.69
五、轉(zhuǎn)移性收入				五、轉(zhuǎn)移性支出
六、其他收入		400.00
本 年 收 入 合 計(jì)	8605.80	7345.28	17.16	本 年 支 出 合 計(jì)	11276.87	9846.92	14.52
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額				六、事業(yè)單位結(jié)余分配
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)	2671.07	2501.64	6.77	七、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收   入   總   計(jì)	11276.87	9846.92	14.52	支   出   總   計(jì)	11276.87	9846.92	14.52

									表2
人員支出預(yù)算表
四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校									單位：萬(wàn)元
項(xiàng)    目				合計(jì)	基本工資	津貼補(bǔ)貼	社會(huì)保障繳費(fèi)	績(jī)效工資	其他工資福利支出
科目編碼			科目名稱(chēng)
類(lèi)	款	項(xiàng)
			合  計(jì)	5409.28	1541.45		1177.38	2475.15	215.30
205	02	04	高中教育	5409.28	1541.45		1177.38	2475.15	215.30

																								表3
日常公用支出預(yù)算表
四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校																							單位：萬(wàn)元
項(xiàng)    目				合計(jì)	辦公費(fèi)	印刷費(fèi)	咨詢(xún)費(fèi)	手續(xù)費(fèi)	水費(fèi)	電費(fèi)	郵電費(fèi)	物管費(fèi)	差旅費(fèi)	因公出國(guó)（境）費(fèi)用	維修(護(hù))費(fèi)用	租賃費(fèi)	會(huì)議費(fèi)	培訓(xùn)費(fèi)	公務(wù)接待費(fèi)	勞務(wù)費(fèi)	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	專(zhuān)用材料費(fèi)/委托業(yè)務(wù)費(fèi)	公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	其他商品和服務(wù)支出
科目編碼			科目名稱(chēng)
類(lèi)	款	項(xiàng)
			合  計(jì)	502.40	42.00	10.00	5.00	2.00	60.00	60.00	5.20	60.00	40.00	4.90	25.00	5.00	12.00	36.00	34.90	10.00	40.00	15.00	25.00	10.40
205	02	04	高中教育	502.40	42.00	10.00	5.00	2.00	60.00	60.00	5.20	60.00	40.00	4.90	25.00	5.00	12.00	36.00	34.90	10.00	40.00	15.00	25.00	10.40

									表4
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校									單位：萬(wàn)元
項(xiàng)    目				合計(jì)	離休費(fèi)	生活補(bǔ)助	住房公積金	購(gòu)房補(bǔ)貼	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
科目編碼			科目名稱(chēng)
類(lèi)	款	項(xiàng)
			合  計(jì)	494.12	12.02		449.16		32.94
205	02	04	高中教育	494.12	12.02		449.16		32.94

						表5
項(xiàng)目支出預(yù)算表
四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校					單位：萬(wàn)元
項(xiàng)    目				金額
科目編碼			項(xiàng)目名稱(chēng)	合計(jì)	財(cái)政撥款	非財(cái)政撥款
類(lèi)	款	項(xiàng)
			合  計(jì)	4871.07	4871.07
205	02	04	學(xué)生公寓設(shè)施設(shè)備購(gòu)置	9.97	9.97
205	02	04	購(gòu)買(mǎi)江陽(yáng)職高資產(chǎn)	500.00	500.00
205	02	04	籃球場(chǎng)、羽毛球場(chǎng)、校園內(nèi)道路、人車(chē)分離改造等	433.00	433.00
205	02	04	學(xué)生公寓建設(shè)	450.65	450.65
205	02	04	人員運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助	547.00	547.00
205	02	04	綜合樓建設(shè)	2500.00	2500.00
205	02	04	維修費(fèi)	100.00	100.00
205	02	04	貸款貼息	180.00	180.00
205	02	04	校園維修	20.00	20.00
205	02	04	其他資本性支出	100.00	100.00
205	02	04	江陽(yáng)職高排危	30.45	30.45

						表6
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校						單位：萬(wàn)元
年度	當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算安排
	合計(jì)	因公出國(guó)（境）費(fèi)用	公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)			公務(wù)接待費(fèi)
			小計(jì)	公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)	公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)
2015年	80.00	5.00	40.00		40.00	35.00
2016年	64.80	4.90	25.00		25.00	34.90
2016年比2015年增長(zhǎng)(%)	-19.00	-2.00	-37.50		-37.50	-0.29